Declaration Date, Ex-Date, Record Date, Payment Date(미국 증시 배당주 관련 용어 정리)

미국 증시에서 배당주, 특히 ETF 펀드 배당주에 대한 관심이 많아지고 있습니다. 이 글에서는 배당주의 관련해서 꼭 알아야 할 영어 용어에 대해 설명해 보려고 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

Declaration Date는 배당 공시일을 말합니다.

 

배당을 지급하겠다는 것을 공식적으로 발표하는 날이며, 언제, 얼마나 배당을 할 것이며, 배당 종류 등의 해당 차 배당에 대한 자세한 정보를 공개하는 날입니다. 

 

 

 

Ex-Date, Ex Date 또는 Ex-Dividend라고도 불리는 날짜는 배당락일을 의미합니다.

 

이날을 포함해서 이후에 매수하는 주식에 대해서는 해당 차 배당에 대한 권리가 없습니다. 

 

 

 

Record Date는 배당(지급) 기준일을 뜻하는 표현입니다.

 

회사가 주주명부를 확인해서 배당을 지급할 주주들을 확인하는 날입니다.

 

시장의 안정을 위해서 주식을 매수, 매도한 시점으로부터 D + 2일에 현금과 주식에 대한 거래가 공식적으로 기록되기 때문에 회사의 주주명부에 기록되기 위해서는 이 배당 지급일 2일 전에는 주식에 대한 매수가 이뤄져야 해당 차 배당을 받을 수 있습니다.

 

Ex는 영어에서 'before, former'의 뜻을 가진 접두어로 Ex-Date는 배당 기준일(Record Date)의 하루 전이라는 뜻을 가지는 것입니다.

 

즉, 주말, 공휴일 등을 제외하고 증시 개장일 기준 배당 기준일 D - 2일, 배당락일 D - 1일까지는 매수가 이뤄져야 해당 차 배당에 대한 권리를 가질 수 있는 것입니다.

 

 

 

Payment Date는 배당 지급일, 말 그대로 결정된 배당을 지급하는 날입니다.